公告送出日期：2011年3月18日
1 公告基本信息
基金名称 |
招商安瑞进取债券型证券投资基金 |
基金简称 |
招商安瑞进取债券 |
基金主代码 |
217018 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年3月17日 |
基金管理人名称 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书》 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2010] 1793号 |
基金募集期间 |
自 2011年2月21日
至 2011年3月11日 止 |
验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年3月16日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
27,182 |
募集期间净认购金额（单位：元） |
2,463,090,352.90 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
105,069.47 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
2,463,090,352.90 |
利息结转的份额 |
105,069.47 |
合计 |
2,463,195,422.37 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
- |
占基金总份额比例 |
- |
其他需要说明的事项 |
- |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
19,881.52 |
占基金总份额比例 |
0.0008% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年3月17日 |
注：1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
3 其他需要提示的事项
本次募集的净认购金额2,463,090,352.90元人民币已于2011年3月16日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的招商安瑞进取债券型证券投资基金托管专户。认购资金在2011年2月21日至3月15日期间的利息将由本基金管理人于招商安瑞进取债券型证券投资基金募集期结束后第一个季度银行结息日后划付至本基金托管专户。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。
本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将在申购赎回开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2011年3月18日
