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根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与美的电器（０００５２７）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量
（股） |
总成本
（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） |
20,700,000 |
341,757,000.00 |
5.3380% |
341,964,000.00 |
5.3413% |
12个月 |
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） |
10,400,000 |
171,704,000.00 |
1.5455% |
171,808,000.00 |
1.5464% |
12个月 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） |
5,200,000 |
85,852,000.00 |
1.0363% |
85,904,000.00 |
1.0369% |
12个月 |
交通银行—普惠证券投资基金 |
3,100,000 |
51,181,000.00 |
1.8371% |
51,212,000.00 |
1.8382% |
12个月 |
普丰证券投资基金 |
3,100,000 |
51,181,000.00 |
1.4064% |
51,212,000.00 |
1.4073% |
12个月 |
中国建设银行－鹏华精选成长股票型证券投资基金 |
2,100,000 |
34,671,000.00 |
2.6562% |
34,692,000.00 |
2.6578% |
12个月 |
交通银行—普天收益证券投资基金 |
1,000,000 |
16,510,000.00 |
0.5843% |
16,520,000.00 |
0.5846% |
12个月 |
鹏华行业成长证券投资基金 |
534,766 |
8,828,986.66 |
1.1662% |
8,834,334.32 |
1.1669% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１１年３月１０日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
２０１１年３月１２日
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