公告送出日期：２０１１年３月１１日
１ 公告基本信息
|
基金名称 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
|
基金简称 |
工银核心价值股票 |
|
基金主代码 |
481001 |
|
基金合同生效日 |
2005年8月31日 |
|
基金管理人名称 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
|
公告依据 |
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定 |
|
收益分配基准日 |
2011年3月1日 |
|
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
0.4056 |
|
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
1,074,074,949.39 |
|
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
859,259,959.51 |
|
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.3500 |
|
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为第九次分红，2011年第一次分红 |
注：本次收益分配为本基金成立以来第九次分红，２０１１年度第一次分红。以截至２０１１年３月１日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．３５元。
２ 与分红相关的其他信息
|
权益登记日 |
2011年3月16日 |
|
除息日 |
- |
2011年3月16日 |
|
现金红利发放日 |
2011年3月17日 |
|
分红对象 |
权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
|
红利再投资相关事项的说明 |
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2011年3月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年3月18日 |
|
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
|
费用相关事项的说明 |
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 |
注：１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０１１年３月１７日自基金托管账户划出。
２、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于２０１１年３月１７日直接计入其基金账户，２０１１年３月１８日起可以查询、赎回。
３、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
３ 其他需要提示的事项
１、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
２、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
３、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心（４００－８１１－９９９９、０１０－５８６９８９１８）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即２０１１年３月１５日１５：００前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
４、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
５、因分红导致基金净值调整至１元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
６、咨询办法
１）本基金管理人网站：***。
２）本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９、０１０－５８６９８９１８。
工银瑞信基金管理有限公司
２０１１年３月１１日
