| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年03月09日 08:05 |
作者： |
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为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）自２０１１年３月７日起，对上述基金所持有的上海汽车（６００１０４）采取指数收益法进行估值。
截至２０１１年３月７日，本基金管理人旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）因长期停牌股票———上海汽车（６００１０４）估值调整对基金份额净值的影响具体见下表：
基金简称 |
基金份额净值（元） |
净值变动比例 |
2011年3月7日净值较3月4日净值变动比例 |
其中：估值调整引起的净值变动比例 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
1.0769 |
1.04% |
0.01% |
兴全社会责任股票 |
1.478 |
0.89% |
0.26% |
兴全有机增长混合 |
1.3285 |
0.96% |
0.07% |
兴全沪深300指数（LOF） |
1.0276 |
2.20% |
0.08% |
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１１年３月９日
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