| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年03月09日 04:57 |
作者： |
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根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称 "本基金管理人"）决定对上证综指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）进行基金份额折算与变更登记，并决定以2011年3月11日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。有关份额折算的具体方法详见本基金招募说明书。基金份额折算由本基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。本基金此次基金份额折算结果由本基金管理人在折算日后两个工作日内进行公告。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一一年三月九日
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