２０１１年０３月０４日
１公告基本信息
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基金名称 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
富国天丰强化债券封闭 |
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场内简称 |
富国天丰 |
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基金主代码 |
161010 |
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基金合同生效日 |
2008年10月24日 |
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基金管理人名称 |
富国基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》 |
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收益分配基准日 |
2011年02月28日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1．014 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
27，563，682．93 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
13，781，841．47 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.07 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年度的第2次分红 |
注：本基金合同约定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的９０％，且基金合同生效满６个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每１０份基金份额可分配收益金额高于０．０５元（含），则基金须在１０个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的５０％。截至本次收益分配基准日２０１１年２月２８日，本基金可供分配收益为２７，５６３，６８２．９３元，按照基金合同约定，本基金应分配金额为１３，７８１，８４１．４７元。
２与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年03月10日 |
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除息日 |
2011年03月11日（场内） |
2011年03月10日（场外） |
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现金红利发放日 |
2011年03月14日 |
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分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
３其他需要提示的事项
１、权益分派期间（２０１１年３月４日至２０１１年３月１０日）暂停本基金跨系统转托管业务。
２、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
３、咨询方式
登陆富国基金管理有限公司网站：***。
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线：９５１０５６８６、４００８８８０６８８。
