公告送出日期：２０１１年３月１日
１ 公告基本信息
基金名称 |
景福证券投资基金 |
基金简称 |
大成景福封闭 |
基金主代码 |
184701 |
基金合同生效日 |
1999年12月30日 |
基金管理人名称 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《景福证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.5013 |
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
704，963，840.67 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
634，467，456.60 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
2.2000 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2010年度的第1次分红 |
注：１、根据《景福证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的９０％。２、本次分红方案：每１０份基金份额派发现金红利２．２０元。
２ 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011年3月3日 |
除息日 |
2011年3月4日 |
现金红利发放日 |
2011年3月4日 |
分红对象 |
权益登记日交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 |
３ 其他需要提示的事项
１、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
２、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险
３、收益发放办法：
（１）、本次可流通部分的基金份额派发的红利于２０１１年３月４日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。
（２）、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利，由本公司直接向各发起人发放。
４、咨询办法
（１）、大成基金管理有限公司网站：***。
（２）、大成基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）
特此公告。
大成基金管理有限公司
２０１１年３月１日
