| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年02月25日 05:51 |
作者： |
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送出日期：２０１１年２月２５日
１．公告基本信息
注：根据《基金合同》约定，投资者认购并持有至第一个保本周期到期的本基金基金份额，适用第一个保本周期的保本条款；而基金份额持有人在第一个保本周期内申购或转换入的基金份额，不适用该保本周期的保本条款。
关于本基金保本和保证的有关约定，请参看本基金《基金合同》和《招募说明书》。
２．日常申购、赎回业务的办理时间
本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）。开放时间为：每个基金开放日的９：３０－１５：００。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
３．日常申购业务
３．１申购金额限制
代销网点每个基金账户单笔申购的最低金额为１０００元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。
直销机构每个基金账户首次申购的最低金额为５万元人民币；已在直销机构有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为１０００元人民币。
３．２申购费率
本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过１．２％：
注：申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。
４．日常赎回业务
４．１赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于１０００份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的本基金份额余额不足１００份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
４．２赎回费率
注：赎回费用由赎回人承担，赎回费中２５％归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。（注：１年指３６５天）
４．３其他相关的事项
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。
５．日常转换业务
５．１转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的２５％归入基金财产。
基金转换费用的具体计算公式如下：
１、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
２、转入金额：
（１）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）／（１＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）
（２）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）
３、转换费用＝转出金额－转入金额
４、转入份额 ＝ 转入金额／转入基金当日基金份额净值
例：某客户将１０，０００份建信货币市场基金转换成本基金（假设本基金当日基金份额净值为１．０５元）。建信货币市场基金的基金份额净值为１．００元，无累计未付收益。
因建信货币市场基金的赎回费率为０％，申购费率为０％，转入金额对应的本基金申购费率为１．２％，则：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日份额净值＝１０，０００×１．００＝１０，０００．００元
转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）／（１＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）＝１０，０００×（１－０％）／（１＋１．２％—０％）＝９８８１．４２元
转换费用＝转出金额－转入金额＝１０，０００－９８８１．４２＝１１８．５８元
转入份额＝转入金额／转入基金份额净值＝９８８１．４２／１．０５＝９４１０．８８份
即在上述情形下，该投资者将１０，０００份建信货币市场基金转换为本基金，经过注册登记机构确认后，投资者需要支付转换费用１１８．５８元，转换后获得本基金基金份额为９４１０．８８份。
５．２ 其他与转换相关的事项
１、本基金转换业务适用于建信保本混合型基金与本公司募集管理的建信恒久价值股票型基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金、建信核心精选股票型基金、建信稳定增利债券型基金、建信收益增强债券型基金、建信货币市场基金、建信上证社会责任ＥＴＦ联接基金、建信内生动力股票型基金之间的相互转换。本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。
２、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，各销售机构办理基金转换业务的具体时间段及其他有关信息等事项，请以各销售机构的规定为准。
３、基金转换只能在同一销售机构进行。
４、转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为Ｔ＋２日。
５、基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换遵循“先进先出”的原则。
６、投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已冻结的基金份额不得申请基金转换。
７、单笔转换基金份额不得低于１０００份。
６． 基金销售机构
６．１直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
（１）直销中心
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层
法定代表人：江先周
联系人：孙桂东
电话：０１０－６６２２８８００
客服电话：０１０－６６２２８０００，４００－８１－９５５３３（免长途通话费用）
网址：***
（２）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购和赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：***
６．２ 代销机构
（１）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心）
法定代表人：郭树清
客服电话：９５５３３
网址：***
（２）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街５５ 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５ 号
法定代表人：姜建清
客服电话：９５５８８
网址：***
（３）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
客服电话：９５５６６
网址：***
（４）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９ 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９ 号
法定代表人：项俊波
联系人：蒋浩
客户服务电话：９５５９９
网址：***
（５）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：９５５５９
网址：***
（６）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
客服电话：９５５５８
网址：***
（７）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
客服电话：９５５５５
网址：***
（８）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号
办公地址：北京市西城区金融大街３号
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
传真：０１０－６８８５８１１７
客户服务电话：９５５８０
网址：***
（９）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：０１０－６８０９８７７８
传真：０１０－６８５６０６６１
联系人：李伟
客服电话：９５５９５
公司网站：***
（１０）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话： ０１０－９５５２６
网址：***
（１１）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座
法定代表人：顾伟国
客户服务电话：４００８－８８８－８８８８
网址：***
（１２）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳
开放式基金咨询电话：４００６００８００８
网址： ***
（１３）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：魏云鹏
客服电话：０７５５－８２２８８９６８
网址：***
（１４）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：４００８８６６３３８
网址：***
（１５）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：４００－８８８８－１０８
公司网址：***
（１６）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
法定代表人：张志军
客户服务电话： ４００６５１５９８８
网址：***
（１７）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：４００－８００－８８９９
网址：***
（１８）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９
公司网址：***
（１９）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
客户服务电话：４００－８８８８－００１，（０２１）９６２５０３
网址：***
（２０）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层
法定代表人：张智河
客服电话：０５３２－９６５７７
网址：***
（２１）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路２号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
客服电话：４００８－０００－５６２
网址：***
（２２）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路１７９号
办公地址：合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
客户电话：４００－８８８８－７７７
网址：***
（２３）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
客服电话：１０１０８９９８
网址：***
（２４）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市延平路１３５号
法定代表人：祝幼一
客服电话：４００－８８８８－６６６
网址：***
（２５）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１
网址：***
（２６）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７
网址：***
（２７）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
客户服务热线：９５５３８
网址： ***
（２８）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市人民大街１３８－１号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：０４３１－９６６８８、０４３１－８５０９６７３３
网址：***
（２９）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼
法定代表人：王志伟
客户服务电话：０２０－９５５７５
网址：***
（３０）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
法定代表人：黄金琳
客服热线：０５９１－９６３２６
网址：***
（３１）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号
法定代表人：兰荣
客户服务电话： ４００８８８８１２３
网址：***
（３２）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２０层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：０７５５－８２８２５５５５
网址：***
（３３）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：郁忠民
客服电话：０２１－９６２５１８
网址：***
７ ．基金份额净值公告的披露安排
从２０１１年３月１日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。
８．其他需要提示的事项
如有任何疑问，请与本基金各代销机构或本公司联系。
本公司客户服务中心电话：４００－８１－９５５３３（免长途通话费），０１０－６６２２８０００。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年二月二十五日
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