公告送出日期：２０１１年２月１１日
１．公告基本信息
基金名称 |
中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） |
基金简称 |
中欧新动力股票（LOF） |
基金主代码 |
166009 |
基金运作方式 |
契约型上市开放式（LOF） |
基金合同生效日 |
2011年2月10日 |
基金管理人名称 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国光大银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》 |
２．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2010]1646号 |
基金募集期间 |
自2011年1月6日
至2011年1月28日止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年2月10日 |
募集有效认购总户数（单位：户 ） |
7,289 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） |
401,695,362.31 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） |
169,246.94 |
募集份额（单位：份 ） |
有效认购份额 |
401,695,362.31 |
利息结转的份额 |
169,246.94 |
合计 |
401,864,609.25 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
0 |
占基金总份额比例 |
0% |
其他需要说明的事项 |
无 |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
105,991.64 |
占基金总份额比例 |
0.03% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
符合 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年2月10日 |
注：（１）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
（２）本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为３６４，０３９，３６２．３１元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为３７，６５６，０００．００元。
３．其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起３个月内开始办理。在确定开始办理申购、赎回业务的具体时间后，由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少３个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
