| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年02月11日 04:31 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，我公司自2011年2月10日起，采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，对下列基金所持有的停牌证券新中基（证券代码：000972）进行估值，直至其恢复交易。经托管行复核，相关基金本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值的比例为：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金0.32%、金鹰稳健成长股票型证券投资基金0.12%。
投资者可登录基金管理人网站（***）或拨打基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)了解基金份额净值变动情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2011年2月11日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
