| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月26日 05:28 |
作者： |
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根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称本公司）自2008年9月16日起，对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用"指数收益法"确定公允价值（详见本公司2008年9月17日的公告）。
2010 年12月29日，本公司旗下基金持有的股票"哈药股份"（股票代码：600664）停牌，本公司依据指导意见等规定，经与托管银行协商一致，决定自2011年1月25日起对旗下基金持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2011年1月26日
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