公告送出日期：２０１１年０１月２６日
公告基本信息
基金名称 |
纽银策略优选股票型证券投资基金 |
基金简称 |
纽银策略优选股票 |
基金主代码 |
６７１０１０ |
基金运作方式 |
契约性开放式 |
基金合同生效日 |
２０１１年０１月２５日 |
基金管理人名称 |
纽银梅隆西部基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和《纽银策略优选股票型证券投资基金招募说明书》 |
２ 基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可［2010］1645号 |
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基金募集期间 |
自2010年12月20日至2011年01月21日 |
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验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年01月25日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
10206 |
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募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
1062757169.06 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
289807.31 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
1062757169.06 |
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利息结转的份额 |
289807.31 |
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合计 |
1063046976.37 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
1565614.81 |
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占基金总份额比例 |
0.15% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
符合 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年01月25日 |
注：按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
３ 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起２个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话４００７－００７－８１８或０２１－３８５７２６６６或公司网站***查询交易确认情况。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过３个月时间内开始办理。具体开始办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。本基金初始面值为人民币１．００元。在市场波动因素影响下，本基金份额净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二Ｏ一一年一月二十六日
