富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金参加了北京东方雨虹防水技术股份有限公司（股票简称：东方雨虹，证券代码：００２２７１）非公开发行股票的认购。北京东方雨虹防水技术股份有限公司已发布《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量(股) |
总成本(元) |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值(元) |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期
（月） |
汉兴证券投资基金 |
300,000 |
10,500,000.00 |
0.3050% |
10,500,000.00 |
0.3050% |
12 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) |
500,000 |
17,500,000.00 |
0.3756% |
17,500,000.00 |
0.3756% |
12 |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 |
1,200,000 |
42,000,000.00 |
0.5126% |
42,000,000.00 |
0.5126% |
12 |
注：１、基金资产净值、账面价值为２０１１年１月２４日数据。
２、预计上市流通时间为２０１２年１月３０日。
特此公告
富国基金管理有限公司
二○一一年一月二十六日
