| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月25日 05:27 |
作者： |
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根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，民生加银基金管理有限公司（以下简称"本公司"） 经与托管银行协商一致，决定于2011年1月24日起对本公司旗下基金所持有的股票"哈药股份"（股票代码600664）采用"指数收益法"进行估值，其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站（***）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2011年1月25日
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