| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月24日 09:04 |
作者： |
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§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
２．１基金基本情况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位： 人民币元
注：本基金合同于２０１０年１０月２０日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于２０１０年１０月２０日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为２０１０年１２月３１日。
本基金合同生效日为２０１０年１０月２０日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期６个月，即从２０１０年１０月２０日起至２０１１年４月１９日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
４．３报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．４公平交易专项说明
４．４．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．４．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
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４．４．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．５报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析
全球经济在主要央行维持宽松货币政策刺激下，持续温和复苏，其中美国的二度量化宽松对全球投资信心产生了较大激励，不过，欧元区部分国家的债务问题让包含股票债券与汇率在内的主要金融资产波动度大幅增加。
全球债券市场在第四季呈现先上后下的走势，受到美国公布经济数据优于预期影响，美国国债在四季度出现大幅回调，资金转入以股票为主的风险资产，高收益债与新兴市场债因全年涨幅达到两位数，在年底也出现获利回吐的卖压。
本基金于２０１０年１０月２０日成立，基金管理人当时判断债券市场面临较大回调风险，因此采取谨慎建仓策略，截至年底，基金成立以来报酬率为０．００％，同期业绩指标表现为 －２．６３％，本报告期间，基金表现超越业绩指标表现。
４．５．２报告期内基金的业绩表现
本报告期，基金净值增长率为０．００％，业绩比较基准收益率为－２．６３％。
§５ 投资组合报告
５．１期末基金资产组合情况
金额单位：元
５．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
５．３期末按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
５．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
５．５期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
５．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：元
５．１０投资组合报告附注
５．１０．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
５．１０．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名基金中，没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。
５．１０．３其他资产构成
５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名基金中不存在流通受限情况。
５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：本基金合同于２０１０年１０月２０日生效。
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立富国全球债券证券投资基金的文件
２、富国全球债券证券投资基金基金合同
３、富国全球债券证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、富国全球债券证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：***
富国基金管理有限公司
２０１１年０１月２４日
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