| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月18日 04:51 |
作者： |
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根据天治基金管理有限公司（简称“本公司”）与上海银行股份有限公司（简称“上海银行”）签署的代理销售协议，上海银行自２０１１年１月１９日起为投资者办理本公司旗下的天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）的申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。
一、基金转换的业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
２、单笔转换份额不得低于１０００份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
３、若基金份额持有人的基金转换申请后使其在该销售机构持有的基金份额余额不足１００份基金份额，则注册登记机构将对该部分余额予以赎回。
４、正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
二、基金转换费用
１、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。
２、转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费率＝ｍａｘ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），０］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取０。
３、转换申购补差费及转入份额的计算公式：
转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）
净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）
转出基金赎回费＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
转换申购补差费＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ
转入份额＝净转入金额／转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回费率，Ｇ为基金转换申购补差费率
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
例： 某投资者将其持有不到一年的５０，０００份天治品质优选混合型证券投资基金份额转换到天治创新先锋股票型证券投资基金，则天治品质优选混合型证券投资基金份额的赎回费率为０．５％，假设转换日的天治品质优选混合型证券投资基金和天治创新先锋股票型证券投资基金的基金份额净值分别为１．００００ 元和２．００００ 元，因转入金额介于０ 万和２５ 万元之间，对应天治品质优选混合型证券投资基金和天治创新先锋股票型证券投资基金的申购费率均为１．５％，申购补差费率为０％，则基金转换的计算结果如下：
转入金额＝５０，０００×１．００００×（１－０．５％）＝４９，７５０．００元
净转入金额＝５０，０００×１．００００×（１－０．５％）／（１＋０％）＝４９，７５０．００元
转出基金赎回费＝５０，０００×１．００００×０．５％＝２５０．００元
转换申购补差费＝［５０，０００×１．００００×（１－０．５％）／（１＋０％）］ ×０％＝０．００元
转入份额＝４９，７５０．００／２．００００＝２４，８７５．００份
４、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）目前的申购费率、赎回费率如下：
天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）申购费率：
天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）赎回费率：
天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）申购费率：
天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）赎回费率：
三、重要提示
１、投资者在上海银行办理上述业务需遵循本公司和上海银行最新的相关规定。
２、本公司可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
１、本公司网站：***；
２、本公司客户服务电话：４００８８６４８００或０２１－３４０６４８００；
３、上海银行网站：***；
４、上海银行客户服务电话：０２１－９６２８８８。
特此公告。
天治基金管理有限公司
２０１１年１月１８日
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