公告送出日期：2011年1月14日
1、公告基本信息
基金名称 |
融通易支付货币市场证券投资基金 |
基金简称 |
融通易支付货币 |
基金主代码 |
161608 |
基金合同生效日 |
2006年1月19日 |
基金管理人名称 |
融通基金管理有限公司 |
公告依据 |
1、融通易支付货币市场证券投资基金基金合同
2、融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 |
2011年1月17日 |
收益累计期间 |
自2010年12月15日
至2011年1月16日止 |
2 、与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 |
投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额×（当日基金净收益＋上一工作日未分配收益）(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2011年1月18日 |
收益支付对象 |
收益支付日前一日本基金份额全体持有人。 |
收益支付办法 |
本基金收益支付方式为分红再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年1月17日直接计入其基金账户，2011年1月18日起可查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益分配免收分红手续费。 |
3 、其他需要提示的事项
咨询办法
①融通基金管理有限公司网站：***；
②融通基金管理有限公司客户服务电话：0755-26948088、4008838088；
③直销机构：
深圳投资理财中心：0755－26948064、26948044
北京分公司：010－66190999 转0975
上海分公司：021－38424888 转4882
④代销机构：
各代销机构及其联系方式可登陆融通基金管理有限公司网站进行查询。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2011年1月14日
