根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳市惠程电气股份有限公司（股票简称：深圳惠程，代码：００２１６８）非公开发行股票的认购。深圳市惠程电气股份有限公司已于２０１１年１月６日发布《深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１１年１月６日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
4,000,000 |
120,440,000.00 |
1.90% |
120,600,000.00 |
1.90% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2012年1月7日。 |
特此公告。
a信达澳银基金管理有限公司
二〇一一年一月八日
