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根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金投资“深圳惠程”非公开发行股票的有关情况公告如下：
本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：６３０００１，以下简称“华商领先企业基金”）、华商收益增强债券型证券投资基金（基金代码：６３０００３，以下简称“华商收益增强基金”）、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００５，以下简称“华商动态阿尔法基金”）、华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：６３０００６，以下简称“华商产业升级基金”）和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００８，以下简称“华商策略精选基金”）参加了深圳惠程（股票代码：００２１６８）非公开发行股票的定向增发。截至２０１１年１月６日，华商领先企业基金、华商收益增强基金、华商动态阿尔法基金、华商产业升级基金和华商策略精选基金持有本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
华商领先企业基金 |
50 |
1,505.50 |
0.18% |
1,507.50 |
0.18% |
至
2012.1.6 |
华商收益增强基金 |
40 |
1,204.40 |
0.87% |
1,206.00 |
0.87% |
至
2012.1.6 |
华商动态阿尔法基金 |
50 |
1,505.50 |
0.32% |
1,507.50 |
0.32% |
至
2012.1.6 |
华商产业升级基金 |
40 |
1,204.40 |
1.43% |
1,206.00 |
1.43% |
至
2012.1.6 |
华商策略精选基金 |
220 |
6,624.20 |
0.54% |
6,633.00 |
0.54% |
至
2012.1.6 |
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话：０１０－５８５７３３００、４００－７００－８８８０ 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
２０１１年１月７日
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