| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月07日 04:42 |
作者： |
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公告送出日期：２０１１年１月７日
１．公告基本信息
基金名称 |
景顺长城优选股票证券投资基金 |
基金简称 |
景顺长城优选股票 |
基金主代码 |
260101 |
基金合同生效日 |
2003年10月24日 |
基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
公告依据 |
《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2010-12-31 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.1387 |
基准日基金可供分配利润（单位：元） |
1,080,882,985.02 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
- |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.10 |
有关年度分红次数的说明 |
- |
２．与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011-01-12 |
除息日 |
2011-01-12 |
现金红利发放日 |
2011-01-13 |
分红对象 |
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2011年01月12日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2011年01月13日计入其基金账户，2011年01月14日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。 |
３．其他需要提示的事项
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