景顺长城基金2010年12月31日资产和份额净值公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月04日 04:15 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金２０１０年度最后一个市场交易日（２０１０年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
截至２０１０年１２月３１日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ａ（简称：景顺长城货币Ａ，基金代码：２６０１０２）的资产净值为９０，０７２，０５３．３７元；当日每万份基金净收益为１．０９０９元；７日年化收益率为３．２４７％ （按月结转）。
截至２０１０年１２月３１日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ｂ（简称：景顺长城货币Ｂ，基金代码：２６０２０２）的资产净值为２７３，１７０，１２２．０３元；当日每万份基金净收益为１．１５７１元；７日年化收益率为３．４９２％（按月结转）。
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一一年一月四日
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