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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万巴黎基金管理有限公司就旗下十只开放式基金２０１０年度最后一个市场交易日（２０１０年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码 |
基金名称 |
基金托管银行 |
基金资产净值 |
基金份
额净值 |
基金份额
累计净值 |
310308 |
申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
1,712,187,386.85 |
1.0847 |
2.6567 |
310318 |
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
52,981,157.56 |
0.9978 |
1.7888 |
310328 |
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 |
中国工商银行 |
3,568,532,104.14 |
0.7807 |
2.6888 |
310358 |
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
4,400,448,844.33 |
0.7430 |
2.0749 |
310368 |
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 |
中国农业银行 |
148,431,907.28 |
1.6103 |
1.7603 |
310378 |
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类 |
中国工商银行 |
127,595,706.25 |
1.086 |
1.163 |
310379 |
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类 |
中国工商银行 |
191,136,995.75 |
1.078 |
1.155 |
310388 |
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 |
中国工商银行 |
540,859,208.22 |
1.158 |
1.193 |
310398 |
申万巴黎沪深300价值指数型证券投资基金 |
中国工商银行 |
634,266,544.44 |
0.836 |
0.836 |
163109 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金 |
中国工商银行 |
1,105,569,711.00 |
0.906 |
0.906 |
150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之收益份额 |
中国工商银行 |
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1.011 |
1.011 |
150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之进取份额 |
中国工商银行 |
|
0.801 |
0.801 |
基金
代码 |
基金名称 |
基金托管银行 |
基金资产净值 |
每万份基
金净收益 |
七日年化收益率（%） |
310338 |
申万巴黎收益宝货币市场基金 |
中国工商银行 |
187,232,048.48 |
0.6105 |
2.511 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
２０１１年１月４日
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