| |
经基金托管人核准，截至２０１０年１２月３１日，长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额 累计净值 基金资产净值(元)
1 163001 长信中证央企100指数（LOF） 0.999 0.999 131,084,764.45
2 519983 长信量化先锋股票 0.986 0.986 320,162,034.78
3 519985 长信中短债债券 1.0075 1.0075 376,055,419.40
4 519987 长信恒利优势股票 0.912 0.912 344,114,692.10
5 519989 长信利丰债券 1.026 1.146 568,892,763.92
6 519991 长信双利优选混合 0.923 1.223 261,687,105.95
7 519993 长信增利动态策略股票 0.8349 2.0739 3,128,111,192.38
8 519994 长信金利趋势股票 0.7705 2.2752 8,027,883,558.32
9 519996 长信银利精选股票 0.8349 2.7549 2,916,754,676.16
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
1 519998 长信利息收益货币B 1.0316 3.670 3,754,754,193.08
2 519999 长信利息收益货币A 0.9649 3.433 772,120,475.58
投资者可登录本公司网站（***），或拨打本公司客户服务热线：４００７００５５６６（免长话费）咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
２０１１年１月４日
|
