| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月14日 05:22 |
作者： |
|
| |
国泰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）管理的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的业绩比较基准为"60%×新华富时蓝筹价值100指数（以下简称"标的指数"）+40%×新华巴克莱资本中国债券指数"。
因富时集团已正式宣布成为新华富时指数有限公司的全资股东，根据其相关公告，新华富时指数系列将于2010年12月16日正式更改名称为富时中国指数系列。其中的新华富时蓝筹价值100指数将更名为富时中国A股蓝筹价值100指数。此次变更除了指数名称的改变，还将把富时全球指数的准则和运行规范应用于指数中，包括自由流通量和指数审核的变化等。因此，本基金业绩比较基准中的指数相应更名，更名后业绩比较基准为"60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数"。
根据基金合同的相关规定，经与基金托管人协商一致，现对基金合同涉及标的指数名称的相关表述做出如下修改：
一、基金合同第十四节"基金的投资"、第（四）款"投资策略"、第2条"股票资产投资策略"中：
由原"核心投资主要以新华富时蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为标的"，变更为"核心投资主要以富时中国A股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为标的"。
由原"本基金的核心股票投资策略主要以新华富时蓝筹价值100指数所包括的成分股以及备选成分股为选股池，采取增强型的指数跟踪技术。即以抽样复制的形式，在核心股票选股池中选取一定数量的个股进行投资，使核心股票的投资表现和新华富时蓝筹价值100指数的表现在一定范围内联动，即核心股票收益率基本跟踪新华富时蓝筹价值100指数的收益率"，变更为"本基金的核心股票投资策略主要以富时中国A股蓝筹价值100指数所包括的成分股以及备选成分股为选股池，采取增强型的指数跟踪技术。即以抽样复制的形式，在核心股票选股池中选取一定数量的个股进行投资，使核心股票的投资表现和富时中国A股蓝筹价值100指数的表现在一定范围内联动，即核心股票收益率基本跟踪富时中国A股蓝筹价值100指数的收益率"。
二、基金合同第十四节"基金的投资"、第（五）款"选劵标准"、第2条"股票资产选择标准"中：
核心股票组合的选择：由原"以新华富时蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为初始集合"，变更为"以富时中国A股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为初始集合"。
卫星股票组合的选择：由原"以核心股票选股范围（新华富时蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股）以外的股票为初始集合"，变更为"以核心股票选股范围（富时中国A股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股）以外的股票为初始集合"。
三、基金合同第十四节"基金的投资"、第（七）款"业绩比较基准"中：
由原"业绩比较基准=60%*新华富时蓝筹价值100指数+40%*新华巴克莱资本中国债券指数。本基金的股票业绩比较基准为新华富时蓝筹价值100指数，债券业绩比较基准为新华巴克莱资本中国债券指数"，变更为"业绩比较基准=60%*富时中国A股蓝筹价值100指数+40%*新华巴克莱资本中国债券指数。本基金的股票业绩比较基准为富时中国A股蓝筹价值100指数，债券业绩比较基准为新华巴克莱资本中国债券指数"。
修改后的基金合同将全文刊登在本基金管理人的网站上。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二〇一〇年十二月十四日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
