| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月06日 04:20 |
作者： |
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为方便广大投资者，华泰柏瑞基金管理有限公司（"本公司"）将自2010年12月6日起在相关销售机构开始办理旗下部分基金之间的转换业务，具体事项公告如下。
一、基金转换业务办理
（一）在中国农业银行股份有限公司开始办理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金之间的基金转换业务。
（二）在华夏银行股份有限公司开始办理华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金与华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金之间的基金转换业务。
（三）在国信证券股份有限公司、中航证券有限公司和财富证券有限责任公司开始办理华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金与华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类份额之间的基金转换业务。
（四）在财富证券有限责任公司开始办理华泰柏瑞货币市场证券投资基金与华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类份额之间的基金转换业务。
二、转换费用的规定
转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额所对应分段的申购补差费。
1、赎回费用：
赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出基金（适用于本公司最低赎回份额的规定）的赎回费率根据持有基金的年限递减，具体各基金的赎回费率请参见下表及本公司旗下各基金的招募说明书或登陆本公司网站（***）查询。
2、申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）计算收取，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率为零。
3、转换费用具体计算公式
赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）
申购补差费＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）
转换费用＝赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
4、基金转换业务举例说明
例一：某投资者投资通过华夏银行代销渠道持有华泰柏瑞行业领先股票基金份额10,000份。持有14个月后，该投资者将这10,000份华泰柏瑞行业领先股票基金份额转换为华泰柏瑞货币A。相对应的转出基金的申购费、赎回费及转入基金的申购费分别为：1.5％、0.25％和0%。假设转换日的基金净值分别为：华泰柏瑞行业领先股票为1.54元、华泰柏瑞货币A为1.00元。该投资者可得的华泰柏瑞货币A基金份额为：
赎回费＝10,000×1.54×0.25%=38.5元
转出金额＝10,000×1.54－38.5＝15,361.50元
申购补差费率＝0％－1.5％＝-1.5％（如为负数则取0）
申购补差费＝１5,36１.50×0／（１＋0）＝0元
转换费用＝38.5+0=38.5元
转入金额＝10,000×1.54－38.5=15,361.50元
转入份额＝15,361.50／1.00=15,361.50份
例二：某投资者投资在国信证券代销渠道持有华泰柏瑞稳本增利债券B10,000份。持有11个月后，该投资者将这10,000份华泰柏瑞稳本增利债券B份额转换为华泰柏瑞行业领先股票。相对应的转出基金的申购费、赎回费及转入基金的申购费分别为：0、0.15％和1.5％。假设转换日的基金净值分别为：华泰柏瑞稳本增利债券B为1.00元、华泰柏瑞行业领先股票为1.05元。该投资者可得的华泰柏瑞行业领先股票的基金份额为：
赎回费＝10,000×1.00×0.15%=15元
转出金额＝10,000×1.00-15＝9,985元
申购补差费率＝1.5％－0％＝1.5％
申购补差费＝9,985×１.5％／（１＋1.5％）＝147.56元
转换费用＝15+147.56＝162.56元
转入金额＝10,000×1.00－162.56=9,837.44元
转入份额＝9,837.44／1.05=9,368.99份
三、重要提示
1、本公告仅对上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解上述各基金的详细情况，请仔细阅读相关基金招募说明书等，亦可通过以下途径查询：
华泰柏瑞基金管理有限公司网站：***
华泰柏瑞基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0001 (免长途话费)、(021)38784638
2、上述业务的解释权归华泰柏瑞基金管理有限公司。
3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2010年12月6日
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