| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月29日 07:22 |
作者： |
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天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额（以下简称"添利A"，基金代码164207）和添利B份额（以下简称"添利B"，基金代码150027）已于2010年11月25日结束募集，根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《天弘添利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人天弘基金管理有限公司对添利A的认购申请采用"全额比例确认"的方式给予部分确认，添利A的募集份额上限为20亿份；对2010年11月25日添利B的认购申请采用"末日比例确认"的方式给予部分确认，添利B的募集上限为10亿份。
1、添利B的末日（T日）认购申请确认比例
T日添利B的认购申请确认比例＝（10亿元-T日以前添利B的有效认购申请金额）／T日添利B的有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息）
根据上式计算的2010年11月25日添利B的认购申请确认比例结果为85.79%。
投资者添利B的认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。
2、添利A的认购申请确认比例
添利A的认购申请确认比例＝（2×添利B的最终确认认购金额）／添利A的有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息）
根据上式计算的添利A的认购申请确认比例结果为62.15%。
投资者添利A的认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。
添利A、添利B未确认部分的认购款项将退还给投资者,添利A未确认部分的认购款将于2010年12月3日自基金募集账户划出，添利B未确认部分的认购款将于2010年12月1日自基金募集账户划出。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二○一〇年十一月二十七日
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