| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年10月22日 06:03 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（【２００９】３２号文）的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１０年１０月２８日起，在中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司开通本公司旗下部分开放式基金之间的相互转换业务。现将有关事项公告说明如下：
一、适用基金
本公司作为注册登记机构的开放式基金，包括：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２，以下简称“金鹰红利价值混合基金”）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３，以下简称“金鹰行业优势股票基金”）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４，以下简称“金鹰稳健成长股票基金”）等三个前端收费基金之间的相互转换。
二、基金的转换费用
１、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。
２、转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。
３、转换费率表：
（１）赎回费：转出基金的赎回费率如下表所示。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的２５％归入转出基金的基金财产。
（２）申购补差费用：当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体申购补差费率见下表：
三、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金１０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０，则可得到的转换份额为：
转出金额＝１０，０００×１．１３６４＝１１，３６４元
转出基金赎回手续费＝１０，０００×１．１３６４×０．５％＝５６．８２元
补差费（外扣）＝（１１，３６４－５６．８２）×０＝０元
转换费用＝５６．８２＋０＝５６．８２元
转入金额＝１１，３６４－５６．８２＝１１３０７．１８元
转入份额＝１１３０７．１８／１．１０３＝１０２５１．３０份
即：某基金份额持有人持有１０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为１０２５１．３０份。
四、转换业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
２、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
３、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
４、本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
５、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用＂份额转换＂的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循＂先进先出＂的原则。
五、重要提示
１、本公司后续将陆续开通其它销售机构的金鹰基金转换业务，请参见本公司相关公告，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
２、本公告的解释权归本公司所有。
３、投资者欲了解基金转换业务的详情，可登录本公司网站***查询，也可拨打本公司客户服务电话４００６－１３５－８８８咨询相关事项。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本公司基金前认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１０年１０月２２日
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