| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年10月20日 04:57 |
作者： |
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华安香港精选股票型证券投资基金（以下简称＂本基金＂，基金代码：０４００１８）基金合同于２０１０年９月１９日正式生效。根据《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称＂基金合同＂）和《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称＂招募说明书＂）的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）定于２０１０年１０月２５日起开始办理本基金的日常申购、赎回与定期定额投资业务。现将有关事项公告如下：
一、重要提示
（一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金注册登记机构为华安基金管理有限公司。
（二）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（***）查询或阅读刊登在２０１０年８月１２日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》。
（三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００８８－５００９９）了解基金申购、赎回与定期定额投资业务等事宜，亦可通过本公司网站（***）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
（四）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回与定期定额投资业务，具体开通情况以各销售机构的规定为准。
（五）本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者范围
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
（一）直销机构
（１）华安基金管理有限公司上海业务总部
地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号新上海国际大厦３７楼
电话：（０２１）３８９６９９６０
传真：（０２１）５８４０６１３８
联系人：张剑云
（２）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街７号英蓝国际金融中心５２２室
电话：（０１０）５７６３５９９９
传真：（０１０）６６２１４０６１
联系人：刘彦竹
（３）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区天河路２２８号广晟大厦２２０２室
电话：（０２０）３８３５０１５８
传真：（０２０）３８３５０２５９
联系人：王新光
（４）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街８８号长安国际中心Ａ座７０６室
电话：（０２９）８７６５１８１１
传真：（０２９）８７６５１８２０
联系人：满黎
（５）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段１９号威斯顿联邦大厦１２层１２１１Ｋ－１２１２Ｌ
电话：（０２８）８５２６８５８３
传真：（０２８）８５２６８８２７
联系人：强智勇
（６）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路５９号财富中心Ｅ座２１０３室
电话：（０２４）２２５２２７３３
传真：（０２４）２２５２１６３３
联系人：曹瀚
（７）华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站：
华安电子交易网站：***
华安电子交易手机网站：***
华安电子交易热线：４００８８－５００９９
传真电话：（０２１）３３６２６９６２
联系人：赵敏
（二）代销机构
（１）中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：９５５８８
网址：***
（２）中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：９５５３３
网址：***
（３）中国银行股份有限公司
客户服务电话：９５５６６
网址：***
（４）中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：９５５９９
网址：***
（５）交通银行股份有限公司
客户服务电话：９５５５９
网址：***
（６）招商银行股份有限公司
客户服务电话：９５５５５
网址：***
（７）深圳发展银行股份有限公司
客户服务电话：９５５０１
网址：***
（８）上海银行股份有限公司
客户服务电话：（０２１）６３３７０８８８
网址：***
（９）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
客户服务电话：９６５１８
网址：***
（１０）中信银行股份有限公司
客户服务电话：９５５５８
网址：***
（１１）上海农村商业银行股份有限公司
客户服务电话：（０２１）９６２９９９
网址：***
（１２）东莞银行股份有限公司
客户服务电话：０７６９－９６２２８
网址：***
（１３）中国光大银行股份有限公司
客户服务电话：９５５９５
网址：***
（１４）平安银行股份有限公司
客户服务电话：４００６６－９９９９９
网址：***
（１５）渤海银行股份有限公司
客户服务电话：４００－８８８－８８１１
网址：***
（１６）华夏银行股份有限公司
客户服务电话：９５５７７
网址：***
（１７）中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：９５５６８
网址：***
（１８）国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：８００－８２０－６８８８
网址：***
（１９）中信建投证券有限责任公司
客户服务电话：４００－８８８８－１０８
网址：***
（２０）中信证券股份有限公司
电话：（０７５５）８３０７６９３５
传真：（０７５５）８２４８５２２５
网址：***
（２１）中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：８００－８２０－１８６８
网址：***
（２２）西南证券股份有限公司
客户服务电话：４００８０－９６０９６
网址：***
（２３）万联证券有限责任公司
客户服务电话：４００－８８８８－１３３
网址：***
（２４）渤海证券股份有限公司
客户服务电话：４００－６５１－５９８８
公司网站：***
（２５）山西证券股份有限公司
客户服务电话：４００－６６６－１６１８
网址：***
（２６）东兴证券股份有限公司
客户服务电话：（０１０）６６５５５７９５或（０１０）６６５５５８１５
网址：***
（２７）齐鲁证券有限公司
客户服务电话：９５５３８
网址： ***
（２８）信达证券股份有限公司
客户服务电话：４００－８００－８８９９
网址： ***
（２９）广州证券有限责任公司
客户服务电话：９６１３０３
网址：***
（３０）中原证券股份有限公司
客户服务电话：（０３７１）９６７２１８
网址：***
（３１）国都证券有限责任公司
客户服务电话：８００－８１０－８８０９
网址：***
（３２）恒泰证券股份有限公司
客户服务电话：（０４７１）４９６１２５９
网址：***
（３３）西部证券股份有限公司
客户服务电话：９６７０８
网址：***
（３４）中山证券有限责任公司
客户服务电话：（０７５５）８２９４３７５０
网址：***
（３５）江海证券有限公司
客户服务电话：４００６６－６２２８
网址：***
（３６）厦门证券有限公司
客户服务电话：０５９２－５１６３５８８
网址：***
（３７）华融证券股份有限公司
客户服务电话：（０１０）５８５６８１１８
网址：***
（３８）长城证券有限责任公司
客户服务电话：（０７５５）８２２８８９６８
网址：***
（３９）国信证券股份有限公司
客户服务电话：９５５３６
网址：***
（４０）招商证券股份有限公司
客户服务热线：４００－８８８８－１１１、（０７５５）２６９５１１１１
网站：***
（４１）广发证券股份有限公司
电话：（０２０）８７５５５８８８
网址：***
（４２）海通证券股份有限公司
客户服务电话：４００－８８８８－００１、（０２１）９６２５０３
网址：***
（４３）华泰联合证券有限责任公司
客户服务电话：４００－８８８８－５５５、（０７５５）２５１２５６６６
网址：***
（４４）申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：（０２１）９６２５０５
网址：***
（４５）兴业证券股份有限公司
客户服务电话：（０２１）６８４１９９７４
网址：***
（４６）长江证券股份有限公司
客服电话：４００－８８８８－９９９
网址：***
（４７）安信证券股份有限公司
电话：（０２１）６８８０１２１７
网址：***
（４８）湘财证券有限责任公司
客户服务电话：（０２１）６８８６５０２０
网址：***
（４９）东方证券股份有限公司
客户服务电话：（０２１）９６２５０６、４００－８８８８－５０６
网址：***
（５０）方正证券有限责任公司
客户服务电话：９５５７１
网址：***
（５１）光大证券股份有限公司
客户服务电话： １０１０８９９８
网站：***
（５２）上海证券有限责任公司
客户服务电话：８００－６２００－０７１
网址：***
（５３）财富证券有限责任公司
客户服务电话： （０７３１） ４４０３３４３
网址：***
（５４）中银国际证券有限责任公司
客户服务电话：４００６２０８８８８
网址：***
（５５）国盛证券有限责任公司
电话：（０７９１）６２８９７７１
网址：***
（５６）宏源证券股份有限公司
客户服务电话：（０９９１）９６５６２、（０１０）６２２９４６００
网址：***
（５７）第一创业证券有限责任公司
客户服务电话：０７５５－２５８３２５８３
网址：***
（５８）广发华福证券有限责任公司
客户服务电话：（０５９１）９６３２６
网址： ***
（５９）华龙证券有限责任公司
客户服务电话：（０９３１）４８９０１００
网址：***
（６０）中国国际金融有限公司
客户服务电话：（０１０）６５０５１１６６
网址：***
（６１）华宝证券有限责任公司
客户服务电话：４００８２０９８９８
网址：***
（６２）爱建证券有限责任公司
客户服务电话：（０２１）６３３４０６７８
网址：***
（６３）中天证券有限责任公司
客户服务电话：４００６１８０３１５
网址：***
（６４）大通证券股份有限公司
客户服务电话：４００８－１６９－１６９
网址：***
（６５）国金证券股份有限公司
客户服务电话：４００６－６００１０９
网址：***
（６６）瑞银证券有限责任公司
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
网址：***
（６７）红塔证券股份有限公司
客户服务电话：（０８７１）３５７７９３０
网址：***
（三）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
（四）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。
四、日常申购、赎回与定期定额投资时间
本基金日常申购、赎回与定期定额投资等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港证券交易所同时开放交易的工作日。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回与定期定额投资业务时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
五、日常申购、赎回与定期定额投资的数额约定
１、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币１０００元，每次追加申购的最低金额为人民币５００元（含申购费），各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
申请办理＂定期定额投资计划＂的投资者可自行约定每期扣款金额，但最低不少于人民币１００元（含１００元）。“定期定额投资计划”不受最低申购金额的限制。
２、基金份额持有人每次赎回申请不得低于１０００份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足１０００份的，应一次性赎回或转出。如因非交易过户、转托管、巨额赎回等原因导致的基金份额余额少于１０００份的情况，不受此限制，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
３、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
六、日常申购与赎回费率
１、申购费率
本基金申购费率最高不超过１．６ ％，且随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示：
投资者在不同的销售机构办理申购业务，各销售机构如有申购费优惠活动，以各销售机构公告为准。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
２、赎回费率
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的０．５％，按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的２５％归基金财产。具体费率如下：
注：一年指３６５天，两年为７３０天，依此类推。
３、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调低申购费率和赎回费率，并应在调整实施日前２个工作日前在至少一种指定媒体公告。
４、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
七、基金份额净值公告
自２０１０年１０月２５日起，本基金管理人将在每个估值日后２个工作日内通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
二○一○年十月二十日
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