| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年10月12日 08:06 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金，参加了福田汽车（600166）非公开定向增发，共认购其股份700万股。截至2010年9月16日收盘，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1.2642亿元，账面价值为1.2663亿元，分别占基金资产净值的0.8700%和0.8715%，本次认购股份限售截止日预计为2011年9月13日。
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2010年10月12日
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