| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月14日 05:03 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，中银基金管理有限公司经与托管银行中国工商银行股份有限公司商定，自2010年9月13日起对公司旗下基金持有证券百联股份（代码：600631）的估值进行调整。
2010年9月13日起，我司对旗下基金目前持有的证券百联股份（代码：600631）采用"指数收益法"予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。
关于本次中银基金管理有限公司调整旗下部分基金估值的后续事项，本公司将按照法律法规要求，在规定时限内予以披露。
中银基金管理有限公司
2010年9月14日
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