| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月10日 04:04 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求，根据《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》和《信达澳银红利回报股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于２０１０年９月１３日起办理信达澳银红利回报股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：６１０００５）的定期定额投资及转换业务，同时参加部分代销机构定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、投资者范围
本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）、合格境外机构投资人，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人。
二、销售机构
１、投资者可以通过如下代销机构的相关营业网点办理本基金的定期定额投资及转换业务，开通情况请参见下表（排名不分先后）：
２、直销机构：信达澳银基金管理有限公司直销中心
地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２４楼
电话：０７５５－８３０７７０６８
传真：０７５５－８３０７７０３８
联系人：王丽燕
客服热线：４００８８８８１１８／０７５５－８３１６０１６０
客服传真：０７５５－８３０７７０７９
投资者可通过直销机构柜台办理本基金的转换业务。直销机构柜台暂不开通定期定额投资业务。有关直销机构柜台业务办理指南请登录本公司网站查询。
投资者还可以登陆本公司网站（***），通过本公司“ｅ达通”网上交易系统办理本基金的定期定额投资及转换业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。
三、定期定额投资业务
１、申购费率及费率优惠活动说明
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本公司旗下基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。
为了满足广大投资者的理财需求，本基金将同时参与部分代销机构定期定额申购费率优惠活动，投资者通过以下指定委托方式申购本基金时，原申购费率高于０．６％的，申购费率按表中所示折扣进行优惠，但优惠后费率不低于０．６％；原申购费率等于或低于０．６％，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原申购费率及计费方式请详见本基金的招募说明书。
２、申购金额
通过代销机构办理本基金定投业务，每月最低申购金额为１００元人民币（含申购费）。各代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额，投资人在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时，除需满足本公司上述最低定期定额申购金额限制外，还需遵循相关销售机构的规定。本业务不受日常申购的最低数额限制。
四、转换业务
１、本基金的转换业务适用于本基金和本公司旗下的信达澳银领先增长股票型证券投资基金（基金代码６１０００１）、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金（基金代码６１０００２）、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金（Ａ类：基金代码６１０００３，Ｂ类：基金代码６１０１０３）及信达澳银中小盘股票型证券投资基金（基金代码６１０００４）之间的相互转换。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
２、投资者需到同时销售拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。
３、基金转换费及份额计算方法
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
（１）转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（２）转入金额：
１）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率
转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）／（１＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）
２）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）
（３）转换费用＝转出金额－转入金额
（４）转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
（５）基金转换份额的计算方法举例
１）假设某持有人持有信达澳银稳定价值债券Ａ类份额１０，０００份，持有１００天，现欲转换为信达澳银红利回报股票；假设转出基金Ｔ日的基金份额净值为１．０２０元，基金申购费率为０．８％，赎回费率为０．１％；转入基金Ｔ日的基金份额净值为１．１００元，基金申购费率为１．５％。转换份额计算如下：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＝１０，０００×１．０２０＝１０，２００．００元
转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）／（１＋转入基金申购费率－转出基金申购费率）＝１０，２００．００×（１－０．１％）／（１＋１．５％－０．８％）＝１０，１１８．９７元
转换费用＝转出金额－转入金额＝１０，２００．００－１０，１１８．９７＝８１．０３元
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值＝１０，１１８．９７／１．１００＝９１９９．０６份
２）假设某持有人持有信达澳银红利回报股票１０，０００份，持有１００天，现欲转换为信达澳银稳定价值债券Ｂ类；假设转出基金Ｔ日的基金份额净值为１．１００元，基金申购费率为１．５％，赎回费率为０．５％；转入基金Ｔ日的基金份额净值为１．０１０元，基金申购费率为０。转换份额计算如下：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＝１０，０００×１．１００＝１１，０００．００元
转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）＝１１，０００．００×（１－０．５％）＝１０，９４５．００元
转换费用＝转出金额－转入金额＝１１，０００．００－１０，９４５．００＝５５．００元
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值＝１０，９４５．００／１．０１０＝１０８３６．６４份
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归信达澳银基金管理有限公司。基金业务规则及费率优惠活动如有变动，请以最新公告为准。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一〇年九月十日
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