| |
国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2009年3月11日生效。截至2010年8月31日，本基金份额净值为A类1.151元，B类1.149元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案公告如下：
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，截止2010年8月31日，本基金A类已实现可分配收益为60,320,649.10元，B类已实现可分配收益为16,541,480.34元。本基金A类拟向基金持有人按每10份基金派发红利0.4元， 本基金B类拟向基金持有人按每10份基金派发红利0.4元。
收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2010年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二○一○年九月十日
|
