| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 07:36 |
作者： |
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富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，自2010年6月30日起对旗下基金所持有的停牌证券中国平安（证券代码：601318）采用"指数收益法"进行估值调整，自2010年7月9日起对旗下基金所持有的停牌证券深发展A（证券代码：000001）采用"指数收益法"进行估值调整（详见本公司2010年7月1日、2010年7月12日的有关公告）。
2010年9月2日，本公司旗下基金所持有的中国平安（证券代码：601318）、深发展A（证券代码：000001）等股票当日交易体现为活跃市场交易特征，当日收盘价格已能反映其公允价值。为此，本公司与托管行协商一致，自2010年9月2日起对旗下基金所持有的中国平安（证券代码：601318）、深发展A（证券代码：000001）等股票采用交易当日收盘价进行估值。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2010年9月3日
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