| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 07:29 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2010年6月30日起，海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下基金持有的停牌股票中国平安（股票代码601318）进行估值（详见本公司2010年7月1日的有关公告）。
根据中国平安2010年9月2日交易情况，中国平安当日收盘价更能反映公允价值。经本公司与托管人协商一致，自2010年9月2日起对本公司旗下基金所持有的中国平安采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登陆本公司网站：***，或拨打本公司客户服务专线：40088-40099（免长途话费）咨询有关信息。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2010年9月3日
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