| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
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华富强化回报债券型证券投资基金（以下简称："华富强债"，代码："164105"）已于2010年9月1日通过场内和场外顺利募集结束，根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金份额发售公告》，本基金管理人华富基金管理有限公司对2010年9月1日认购申请采用"末日比例确认"的方式给予部分确认。华富强债的募集份额目标上限为20亿份，根据2010年9月3日《关于华富强化回报债券型证券投资基金调整场内和场外募集份额目标的公告》场内募集份额目标为5.47亿份，场外募集份额为14.53亿份。
场内和场外末日认购申请确认比例计算方法如下：
1、场内
末日认购申请场内确认比例=（5.47亿元－末日之前有效场内净认购申请金额）/末日有效场内净认购申请金额（公式中的金额均不包括利息）。
2、场外
末日认购申请场外确认比例=（14.53亿元－末日之前有效场外认购申请金额）/末日有效场外认购申请金额（公式中的金额均不包括利息）。
根据上式计算的华富强债2010年9月1日场内认购申请确认比例结果为84.84987622%，场外认购申请比例结果为84.864173%。
投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
特此公告。
华富基金管理有限公司
二零一零年九月三日
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