| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，自2010年7月1日起，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下基金所持有的股票"中国平安"（股票代码601318）采用"指数收益法"进行估值（详见本公司2010年7月2日的相关公告）。
2010年9月2日，中国平安复牌交易，根据其复牌后的交易特征，本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致，决定自2010年9月2日起对旗下基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
华宝兴业基金管理有限公司网站：***
客户服务电话：400-700-5588、021-38924558；
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年9月3日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
