| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文）的相关规定，自2010年6月30日起，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下证券投资基金（易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的中国平安（证券代码：601318）、深发展A（证券代码：000001）进行估值。
2010年9月2日中国平安、深发展A复牌，本公司与基金托管人协商后认为上述证券当日的收盘价已能反映其公允价值，根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，决定从2010年9月2日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
特此提示
易方达基金管理有限公司
2010年9月3日
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