| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
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根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）的规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2010年7月1日、7月28日起分别采用"指数收益法"对旗下基金所持有的中国平安（股票代码601318）、深发展A（股票代码000001）进行估值。
本公司依据指导意见等规定以及中国平安、深发展A股票复牌后的市场交易特征，经与托管银行协商一致，决定于2010年9月2日起对本公司旗下基金所持有的上述股票恢复使用估值日所在证券交易所的收盘价进行估值。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2010年9月3日
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