中欧沪深300指数增强(LOF)开放申赎及跨系统转托管 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月11日 05:20 |
作者： |
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中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金简称：“中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ）”，基金代码：１６６００７；以下简称“本基金”）的基金合同已于２０１０年６月２４日正式生效，根据《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的有关规定，中欧基金管理有限公司定于２０１０年８月１６日起办理本基金场内、场外的申购、赎回及跨系统转托管业务。
一、申购、赎回业务办理时间
申购和赎回开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人根据法律法规或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。开放日业务办理具体时间为交易所的交易时间。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资人利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并在实施日３个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
二、申购、赎回费率
１、场内、场外申购费率：
２、场外赎回费率：
注：１．场内赎回费率统一为０．５％。
２．通过办理跨系统转托管业务，从场内转至场外的基金份额，其持有期限从转托管确认日开始计算。
三、基金跨系统转托管
１、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。
２、跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。
３、本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
四、销售机构
１、场外销售机构
（１）直销机构：
名称：中欧基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层
客服电话：４００７００９７００（免长途话费）、０２１－６８６０９７００
直销中心电话：０２１－６８６０９６０２
直销中心传真：０２１－６８６０９６０１
网址：***
联系人：曲中雯
（２）代销机构
１）兴业银行股份有限公司
客服电话：９５５６１
网址：***
２）中国建设银行股份有限公司
客服电话：９５５３３
网址：***
３）中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服电话：９５５８０
网址：***
４）招商银行股份有限公司
客服电话：９５５５５
网址：***
５）中信银行股份有限公司
客服电话：９５５５８
网址：***
６）中国民生银行股份有限公司
客服电话：９５５６８
网站：***
７）国都证券有限责任公司
客服电话：４００－８１８－８１１８
网址：***
８）光大证券股份有限公司
客服电话： ４００８８８８７８８，１０１０８９９８
网址： ***
９）广发证券股份有限公司
电话：９６１１３３或致电各地营业网点
公司网址：***
１０）国信证券股份有限公司
客服电话：９５５３６
网址：***
１１）华泰联合证券有限责任公司
客服电话： ４００－８８８８－５５５，９５５１３
网址：***
１２）齐鲁证券有限公司
客服电话：９５５３８
网址：***
１３）申银万国证券股份有限公司
客服电话：０２１－９６２５０５
网址：***
１４）兴业证券股份有限公司
客服电话：４００８８８８１２３
网址：***
１５）中国银河证券股份有限公司
客服电话：４００８－８８８－８８８
网址：***
１６）招商证券股份有限公司
客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１
网址：***
１７）中信建投证券有限责任公司
客服电话：４００８８８８１０８
网址： ***
１８）宏源证券股份有限公司
客服电话：４００８－０００－５６２、０１０－６２２９４６００
网址：***
１９）海通证券股份有限公司
客服电话： ９５５５３
网址：***
２０）平安证券有限责任公司
客服电话：９５５１１
网址：***
２１） 国元证券股份有限公司
客服电话：９５５７８，４００８８８８７７７
网址：***
２２）天相投资顾问有限公司
客服电话：０１０－６６０４５５２９
网址：*** 、***
２３）广发华福证券股份有限公司
客服电话：０５９１－９６３２６
网址：***
２４）国泰君安证券股份有限公司
客服电话：４００８－８８８－６６６
网址：***
２５）安信证券股份有限公司
客服电话：４００８－００１－００１
网址：***
２６）信达证券股份有限公司
客服电话：４００－８００－８８９９
网址：***
２７）华泰证券股份有限公司
客服电话：９５５９７
网址：***
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
２、场内销售机构：
具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。
深交所场内申购、赎回业务办理单位的名单（有可能进行调整或变更）可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。
五、重要提示
１、本基金为上市契约型开放式证券投资基金，基金管理人为中欧基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
２、投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅２０１０年５月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和中欧基金管理有限公司网站（***）的本基金招募说明书及份额发售公告，同时可以拨打中欧基金管理有限公司客户服务电话０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。
３、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
２０１０年８月１１日
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