| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月10日 05:33 |
作者： |
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为鼓励投资者树立长期投资理念，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定自２０１０年８月１２日起在交通银行推出本公司旗下部分基金的“后端收费”业务。现将有关事项公告如下：
一、基金的后端收费业务
后端收费业务是指投资人在申购基金时不需支付申购费，而在赎回基金时一并支付申购费和赎回费。投资者持有基金份额年限越长，基金的申购费率和赎回费率就越低，直至为零。
二、适用基金范围
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金（以下简称：汇添富蓝筹稳健混合，后端基金代码：５１９０６７）、汇添富价值精选股票型证券投资基金（以下简称：汇添富价值精选股票，后端基金代码：５１９０７０）。
三、适用投资者范围
本业务适用于符合相关法律法规规定，并在交通银行投资上述基金的投资者。
四、基金后端收费的费率情况
１、后端申购费率
基金后端申购费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
２、赎回费率
基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
五、后端收费业务的计算方法
１、申购时申购份额计算公式为：
申购份额 ＝ 申购金额 ／ 申购日基金份额净值
２、赎回时后端申购费、赎回费和赎回金额计算公式为：
后端申购费＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费费率
赎回费＝赎回份额×赎回日基金份额净值×赎回费率
赎回金额＝赎回份额×赎回日基金份额净值－后端申购费－赎回费
举例：某投资者申购了汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金１４５，０００．００元，在持有该基金２３个月后，拟申请赎回。假设申请申购该基金份额当日的份额净值为１．４５０元，申请赎回当日份额净值为１．４８８元。则对应的后端申购费率为１．５０％，赎回费率为０．２５％。
申购份额＝１４５，０００．００／１．４５０＝１００，０００．００（份）
后端申购费＝１００，０００．００×１．４５×１．５０％＝２，１７５．００（元）
赎回费＝１００，０００．００×１．４８８×０．２５％＝３７２．００（元）
赎回金额＝１００，０００．００×１．４８８－２，１７５．００－３７２．００＝１４６，２５３．００（元）
六、重要提示
１、上述基金在交通银行同时采取前端收费和后端收费模式，投资者可任选一种收费模式。
２、上述基金同时在交通银行开通后端定投业务，后端定投与前端定投的最低申购申请金额均为人民币３００元。
３、上述采取后端收费模式基金之间、采取后端收费模式基金与本公司采取前端收费模式基金之间暂不开通转换业务。
４、投资者在交通银行办理基金投资业务，具体办理规则及办理程序请遵循交通银行的规定。
５、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（***）各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。
七、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
１、交通银行
客户服务热线：９５５５９
网址：***
２、汇添富基金管理有限公司
客服热线：４００－８８８－９９１８
网址：***
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
２０１０年８月１０日
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