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农银汇理旗下基金关于资产估值方法调整的公告
来源 证券时报 发布时间 2010年08月06日 05:20 作者
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管人分别协商,农银汇理基金管理有限公司决定自2010年8月5日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票进行估值,直至其恢复交易。
  因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
  特此公告。
  农银汇理基金管理有限公司
  二〇一〇年八月六日


 
 
 
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