| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年08月04日 07:30 |
作者： |
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根据华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及华泰柏瑞行业领先股票型基金销售代理协议，万联证券将自２０１０年８月５日起代销本公司旗下华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金（基金代码：“４６０００７”，以下简称“本基金”）。
自２０１０年８月５日起投资者可在万联证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的服务。相关申购、赎回费率请见本基金最新的招募说明书。
为更好地满足广大投资者的需求，本基金同时参加万联证券的网上交易费率优惠活动，自２０１０年８月５日起，通过万联证券网上交易系统申购本基金，原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的四折；原手续费率低于０．６％的，则按原费率执行。
同时，本基金将自２０１０年８月５日起在万联证券同时开展定期定额申购业务（最低扣款金额为２００元）以及本基金和本公司旗下以下基金之间的基金转换业务：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（基金代码：４６０００１）、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（基金代码：４６０００２）、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（基金代码：４６０００５）、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金Ｂ类份额（基金代码４６０００３）、华泰柏瑞货币市场基金（Ａ级份额：基金代码４６０００６；Ｂ级份额：基金代码４６０１０６）和华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（基金代码：“４６０００９”）。基金转换费用的收取方法及业务规则请参见上述各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告。
基金转换业务举例说明：
例一：某投资者投资通过万联证券代销渠道持有华泰柏瑞行业领先股票基金份额１０，０００份。持有１４个月后，该投资者将这１０，０００份华泰柏瑞行业领先股票基金份额转换为华泰柏瑞货币Ａ。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：１．５％、０．２５％和０％。假设转换日的基金净值分别为：华泰柏瑞行业领先股票为１．５４元、华泰柏瑞货币Ａ为１．００元。该投资者可得的华泰柏瑞货币Ａ基金份额为：
赎回费＝１０，０００×１．５４×０．２５％＝３８．５元
转出金额＝１０，０００×１．５４－３８．５＝１５，３６１．５０元
申购补差费率＝０％－１．５％＝－１．５％（如为负数则取０）
申购补差费＝１５，３６１．５０×０／（１＋０）＝０元
转换费用＝３８．５＋０＝３８．５元
转入金额＝１０，０００×１．５４－３８．５＝１５，３６１．５０元
转入份额＝１５，３６１．５０／１．００＝１５，３６１．５０份
上述各项业务的具体办理规则以万联证券的最新具体规定为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
１、万联证券有限责任公司
客服电话：４００－８８８－８１３３
网站：***
２、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话：４００－８８８－０００１、（０２１）３８７８４６３８
网站：***
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
２０１０年８月４日
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