| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月17日 08:45 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求，信达澳银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）定于2010年7月19日起在东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）开通旗下部分基金转换业务，现将有关事项公告如下：
一、转换业务基本情况
投资者可在东兴证券各指定网点办理信达澳银领先增长股票型证券投资基金（基金代码610001）、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金（基金代码610002）和信达澳银稳定价值债券型证券投资基金（基金代码：A类610003，B类610103）之间的相互转换。上述基金与信达澳银中小盘股票型证券投资基金（基金代码610004）之间的转换业务已于2010年1月4日开通。
信达澳银稳定价值债券A、B类基金份额之间不能相互转换。
投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书（更新）。
本公司正在发行的信达澳银红利回报股票型基金（610005）将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
二、基金转换费及份额计算方法
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
（1）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（2）转入金额：
1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率
转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率）
2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）
（3）转换费用＝转出金额-转入金额
（4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、 业务咨询
1）信达澳银基金管理有限公司
客户服务电话：4008888118/0755-83160160
网址：***
2）东兴证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-993
网址：***
四、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一〇年七月十七日
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