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证券时报 |
发布时间： |
2010年07月17日 04:00 |
作者： |
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２０１０年第１期
重要提示
大成货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００５】７８号文核准募集，基金合同于２００５年０６月０３日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本摘要根据基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者购买本基金时应认真阅读本基金招募说明书及更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日为２０１０年６月３日，有关基金净值表现截止日为２０１０年３月３１日，有关基金投资组合及财务数据截止日为２０１０年３月３１日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准发起设立，概况介绍如下：
住 所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
法定代表人：张树忠
成立日：１９９９年４月１２日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托投资有限责任公司（持股４８％）、中国银河投资管理有限公司（持股２５％）、光大证券股份有限公司（持股２５％）、广东证券股份有限公司（持股２％）。
电话：０７５５－８３１８３３８８
传真：０７５５－８３１９９５８８
联系人：肖冰
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设十六个部门，分别是股票投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州和沈阳等地设立了七家分公司，并在香港设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。
公司以“稳健、高效”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）证券投资基金管理情况
截至２０１０年６月３日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，及１４只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金和大成中证红利指数证券投资基金等。
（三）主要人员情况
１．公司高级管理人员
董事会：
张树忠先生，董事长，经济学博士。１９８９年７月—１９９３年２月，任中央财经大学财政系讲师；１９９３年２月—１９９７年３月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理；１９９７年３月—２００３年７月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监；２００３年７月—２００４年６月，任光大保德信基金管理公司董事、副总经理；２００４年６月—２００６年１２月，任大通证券股份有限公司副总经理；２００７年１月—２００８年１月，任大通证券股份有限公司总经理；２００８年１月—２００８年４月，任职中国人保资产管理股份有限公司；２００８年４月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；２００８年１１月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。
王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。２０００年１２月—２００２年９月，任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；２００２年９月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；２００８年１１月起担任大成基金管理有限公司总经理。
刘虹先生，董事，博士，高级经济师。１９８５年７月—１９９８年１１月，任国家计委国土局主任科员、副处长（主持工作）；１９９８年１１月—２０００年９月，任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长（主持工作）；２０００年９月—２００４年９月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略研究与规划处处长；２００４年９月—２００６年２月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部副总经理；２００６年２月—２００７年６月，任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理；２００７年６月—２００７年８月，任中国人民保险集团公司高级专家；２００７年８月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记；２００９年１１月起，兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。
杨赤忠先生，董事，大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监；光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。
孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。１９９７年５月—２０００年４月，任职于中国长城信托投资公司；２０００年４月—２００７年２月，任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。
蔺春林先生，独立董事，大学本科。１９７０—１９７１年，解放军信阳坦克师锻炼；１９７１—１９８７年，任兵器部５１０７、５１３７厂生产会计员、财务处长；１９８７年—１９９８年，任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理；１９９８年—２００５年，任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记；２００５年８月，任中央纪委、中组部金融巡视组局长；２００７年１月退休。
于绪刚先生，独立董事，法学博士，环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。１９９０年—１９９５年，任河北省保定市中级人民法院助理审判员；１９９５年—１９９８年，北京大学法学硕士学习；１９９９年，香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者；１９９９年—２００１年，北京大学法学博士学习；２００１年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。
万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家，现任浦东改革与发展研究院院长。
刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总会计师）工作。
监事会：
胡学光先生，监事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；１９９２年—２００３年４月，在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；２００３年５月至２００８年８月任大成基金管理有限公司董事长。
宁加岭先生，监事，大学本科。１９８３年２月—１９８７年６月，任财政部人教司副处长、处长；１９８７年６月—１９９４年６月，任财政部行政司副司长、司长；１９９４年６月—１９９９年６月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；１９９９年６月起，任职于财政部离退休老干部局。
黄建农先生，监事，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。
其他高级管理人员：
刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。１９９９年—２００２年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；２００２年—２００６年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；２００６年１月—７月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；２００６年８月—２００８年５月，任大成基金管理有限公司助理总经理；２００８年５月起任大成基金管理有限公司副总经理。
杜鹏女士，督察长，研究生学历。１９９２年—１９９４年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；１９９４年—１９９８年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；１９９８年９月参与大成基金管理有限公司的筹建；１９９９年３月起，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。
２．基金经理
（１）现任基金经理
王立女士，基金经理，经济学硕士。９年证券从业经历，曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。２００５年０４月加盟大成基金管理有限公司，曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。２００７年０１月起担任大成货币市场基金基金经理，２００９年５月起同时担任大成债券投资基金基金经理。
（２）历任基金经理
３．公司投资决策委员会
公司投资决策委员会由９名成员组成，设主任委员１名，其他委员８名。名单如下：
刘明，投资总监，大成优选股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会主任委员；杨建华，股票投资部总监，负责公司股票投资业务，大成景阳领先股票型证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；陈尚前，固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务，大成强化收益债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹雄飞，研究部总监，大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；邓韶勇，交易管理部总监，投资决策委员会委员；施永辉，股票投资部副总监，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；王立，大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹志刚，金融工程部首席金融工程师，投资决策委员会委员；刘安田，大成精选增值混合型证券投资基金基金经理，研究部总监助理，首席宏观策略分析师，投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
１、基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
成立时间：１９９２年０８月１８日
注册资本：２８２．１６８９亿元人民币
电话：（０１０）６８５６０６７５
联系人：石立平
２、主要人员情况
法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任（主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国际有限公司董事会主席。
行长郭友先生，历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任，中国投资公司（新加坡）总经理，中国人民银行外资金融机构管理司副司长，中国光大银行副行长，中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁，现任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。
陈昌宏先生，北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部，四川光大资产管理公司董事、常务副总经理，中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司基金托管部总经理。
３、基金托管业务经营情况
截止２０１０年３月３１日，中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金（ＬＯＦ）、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报股票型基金，共１０只证券投资基金，托管基金资产规模３５９．７３亿元。同时，开展了证券公司集合理财计划、专户理财、企业年金基金、ＱＤＩＩ等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
三、相关服务机构
（一）直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
法定代表人：张树忠
电话：０７５５－８３１８３３８８
传真：０７５５－８３１９９５８８
联系人：王肇栋
公司网址：***
大成基金客户服务热线：４００－８８８－５５５８（免长途固话费）
大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心：
（１）大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
联系人：瞿宗怡
电话：０７５５－８３１９５２３６
传真：０７５５－８３１９５０９１
（２）大成基金北京投资理财中心
１）东直门
电话：０１０－５８１５６１５２／５３
传真：０１０－５８１５６３１５／２３
地址：北京市东城区东直门南大街５号中青旅大厦１０５室
联系人：李宁
２）平安里
电话：０１０－８５２５２３４５／４６
传真：０１０－８５２５２２７２／７３
地址：北京市西城区平安里西大街２８号光大国际中心１６０１室
联系人：廖红军
（３）大成基金上海投资理财中心
１）广东路
地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１９层
联系人：徐舲
电话：０２１－６３５１３９２５／２６
传真：０２１－６３５１３９２８
２）南京西路
地址：上海市静安区南京西路５８０号南证大厦１０２、１０３室
联系人：朱君
电话：０２１－６２１８５３７７、６２１８５２７７
传真：０２１－６２１８５２３３
（二）代销机构
（１）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：９５５９５
联系人：李伟
电话：０１０－６８０９８７７８
传真：０１０－６８５６０３１２
网址：***
（２）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心１号楼
法定代表人：郭树清
联系人：王琳
电话：０１０－６７５９６０８４
传真：０１０－６６２７５６５４
客服电话：９５５３３
网址：***
（３）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客服电话：９５５９９
联系人：滕涛
电话：０１０－８５１０９２１９
传真：０１０－８５１０９２１９
网址：***
（４）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
客服电话：９５５６６
联系人：王娟
电话：０１０－６６５９４９０９
传真：０１０－６６５９４９４２
网址：***
（５）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：９５５５９
联系人：曹榕
电话：０２１－５８７６６６８８
传真：０２１－５８４０８４８３
网址：***
（６）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：０２１－６３５８６２１０
传真：０２１－６３５８６２１５
客服电话：９６５２８，上海地区９６２５２８
网址：***
（７）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
客服电话：９５５５８
联系人：金蕾
电话：０１０－６５５５７０１３
传真：０１０－６５５５０８２７
网址：***
（８）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路４号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
客服电话：９５５６８
联系人：董云巍
电话：０１０－５８３５１６６６－８１５５
传真：０１０－８３９１４２８３
网址：***
（９）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人：秦晓
客服电话：９５５５５
联系人：王琳
电话：０７５５－８３１９８８８８
传真：０７５５－８３１９５０４９
网址：***
（１０）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路８３号
法定代表人：李若虹
客服电话：９５５０８
电话：０２０－８７３１０８８８
网址：***
（１１）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１号
法定代表人：胡平西
客服电话：０２１－９６２９９９
电话：０２１－３８５７６９８５
传真：０２１－５０１０５１２４
联系人：周睿
网址：***
（１２）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：０１０－６６２２３５８４
传真：０１０－６６２２６０７３
客服电话：０１０－９６１６９（北京）、０２２－９６２６９（天津）、０２１－５３５９９６８８（上海）、０２９－８５７６６８８８（西安）、０７５５－２３９５７０８８（深圳）、０５７１－８６５９０９００（杭州）
网址：***
（１３）北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街４１０号
法定代表人：乔瑞
联系人：刘雨喻
联系电话：０１０－６６５０６１３８
传真：０１０－６６５０６１６３
客服电话：９６１９８
网址：***
（１４）浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路２８８号（办公地址同注册地址）
法定代表人：张达洋
客户服务热线：９５１０５６６５
联系人：吴军阳
电话：０５７１－８７６５９０８４
传真：０５７１－８７６５９１８８
网址：***
（１５）青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港中路６８号华普大厦
法定代表人：张广鸿
联系人：滕克
客服电话：９６５８８（青岛），４００－６６－９６５８８（全国）
网址：***
（１６）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路１０９９号
法定代表人：孙建一
电话：０７５５－２２１９７８７４
传真：０７５５－２２１９７７０１
联系人：蔡宇洲
客户服务热线：０７５５－９６１２０２、４００６６９９９９９
公司网站：***
（１７）杭州银行股份有限公司
地址：杭州市凤起路４３２号
法定代表人：马时雍
联系人：严峻
电话：０５７１－８５１０８１９５
传真：０５７１－８５１０６５７６
客服电话：０５７１－９６５２３、４００８８８８５０８
网址：***
（１８）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场１号楼
办公地址：温州市车站大道１９６号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：０５７７－８８９９００８２
传真：０５７７－８８９９５２１７
客户服务热线：０５７７－９６６９９
银行网站：***
（１９）江苏银行股份有限公司
地址：南京市洪武北路５５号
法定代表人：黄志伟
联系人：田春慧
客户服务电话：９６０９８、４００－８６－９６０９８
电话：０２５－５８５８８１６７
传真：０２５－５８５８８１６４
网址：***
（２０）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人：刘宝凤
客服电话：４００－８８８－８８１１
联系人：王宏
电话：０２２－５８３１６６６６
传真：０２２－５８３１６２５９
网址：***
（２１）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路１９３号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
电话：０７６９－２２１１９０６１
传真：０７６９－２２１１７７３０
客服电话：９６２２８
网址：***
（２２）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市北京东路６８９号１７楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
客服热线：９５５２８
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２４３１
网址：***
（２３）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人：祝幼一
客服电话：９５５２１
联系人：芮敏祺
电话：０２１－３８６７６６６６
传真：０２１－３８６７０１６１
网址：***
（２４）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人：张佑君
客服电话：４００８８８８１０８
联系人：权唐
电话：０１０－８５１３０５７７
传真：０１０－６５１８２２６１
网址：***
（２５）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼
法定代表人：王志伟
客服电话：９５５７５
联系人：黄岚
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５５３０５
网址：***
（２６）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
客服电话：４００８－８８８－８８８
联系人：李洋
联系电话：０１０－６６５６８０４７
传真：０１０－６６５６８５３６
网址：***
（２７）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
客服电话：４００－８８８８－５５５，９５５１３
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
网址：***
（２８）申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
客服电话：０２１－９６２５０５
联系人：黄维琳、曹晔
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
网址：***
（２９）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层（邮政编码：５７０２０６）
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７楼（邮政编码：５１８０３４）
法定代表人：陆涛
客服电话：４００８－８８８－２２８
联系人：金春
电话：０７５５－８３０２５０２２
传真：０７５５－８３０２５６２５
网址：***
（３０）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路９８号
法定代表人：王开国
客服电话：９５５５３、４００－８８８－８００１
联系人：金芸、李笑鸣
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－６３６０２７２２
网址：***
（３１）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：４００－８００－１００１
联系人：陈剑虹
电话：０７５５－８２５５８３２３
传真：０７５５－８２５５８３５５
网址：***
（３２）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
客服电话：４００－８８８－８７８８、９５５２５
联系人：刘晨、李芳芳
电话：０２１－２２１６９０８１
传真：０２１－２２１６９１３４
网址：***
（３３）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８楼
法定代表人：朱科敏
客服电话：０５１９－８８１６６２２２、０３７９－６４９０２２６６、０２１－５２５７４５５０
联系人：李涛
电话：０５１９－８８１５７７６１
传真：０５１９－８１５７７６１
网址：***
（３４）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
客服电话：０５７１－９６５９８
联系人：龚晓军
电话：０５７１－８５７８３７５０
传真：０５７１－８５７８３７７１
网址：***
（３５）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
客服电话：０２０－９６１３０３
联系人：林洁茹
联系电话：０２０－８７３２３７３５
传真：０２０－８７３２５０３６
网址：***
（３６）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
客服电话：４００８８１６１６８
联系人：周璐
电话：０７５５－２２６２６１７２
传真：０７５５－８２４００８６２
网址：***
（３７）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：４００８－８８８－１６８、９５５９７
联系人：舒萌菲
电话：０２５－８４４５７７７７
传真：０２５－８４５７９７６３
网址：***
（３８）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
客服电话：４００－８８８－１５５１
联系人：钟康莺
电话：０２１－６８６３４５１８－８５０３
传真：０２１－６８８６５９３８
网址：***
（３９）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
客服电话：４００－８８８－８７７７、９５５７８
联系人：李蔡
电话：０５５１－２２０７１１４
传真：０５５１－２２０７９６５
网址：***
（４０）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：蒋元真
客服电话：０２１－９６２５１８
联系人：王伟力
电话：０２１－５３５１９８８８
传真：０２１－５４６７０４３６
网址：***
（４１）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
法定代表人：李工
客服电话：０５５１－９６５１８、４００－８０－９６５１８
联系人：甘霖
电话：０５５１－５１６１８２１
传真：０５５１－５１６１６７２
网址：***
（４２）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
客户服务电话：４００－８８８－８１２３
联系人：谢高德
电话：０２１－３８５６５７８５
传真：０２１－３８５６５７８３
网址：***
（４３）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路１１１号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
客户联系电话：９６３３６、０２１－９６２３３６
联系人：乔骏
电话：０５７１－８７９２５１２９
传真：０５７１－８７９２５１００
网址：***
（４４）浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：０５７１－８７９０２０８０
传真：０５７１－８７９０２０８１
网址：***
（４５）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
法定代表人：张志军
客服电话：４００－６５１－５９８８
联系人：王兆权
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
网址：***
（４６）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
客服电话：９５５７１
联系人：邵艳霞
电话：０７３１－８５８３２５０７
传真：０７３１－８５８３２２１４
网址：***
（４７）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
客服电话：０７６９－９６１１３０
联系人：梁健伟
电话：０７６９－２２１１９３４１
传真：０７６９－２２１１６９９９
网址：***
（４８）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：刘弘
电话：０１０－５８３２８７５２
传真：０１０－５９２２６８４０
联系人：谢亚凡
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
网址：***
（４９）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
客户服务电话：４００－８００－０５６２
联系人：李巍
电话：０１０－８８０８５８５８
传真：０１０－８８０８５１９５
网址：***
（５０）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
客户服务热线：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８
联系人：高峰
电话：０７５５－８３５１６０９４
传真：０７５５－８３５１６１９９
长城证券网站：***
（５１）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：王少华
客户服务电话：４００－８１８－８１１８
联系人：黄静
电话：０１０－８４１８３３３３
传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９
网址：***
（５２）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
客户服务电话：４００６２０８８８８
联系人：张静
电话：０２１－６８６０４８６６－８３０９
传真：０２１－５０３７２４７４
网址：***
（５３）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：４００－６００－０６８６
联系人：潘锴
电话：０４３１－８５０９６７０９
网址：***
（５４）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法人代表：孙名扬
电话：０４５１－８２２６９２８６
客服热线：４００－６６６－２２８８
联系人：葛新
网址：***
（５５）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话：４００８－８８８－９９９
联系人：李良
联系电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
网址：***
（５６）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法人代表：刘汝军
客户服务电话：０４７１－４９６１２５９
联系人：张同亮
电话：０４７１－４９１３９９８
传真：０４７１－４９３０７０７
网址：***
（５７）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街９５号
法定代表人：冉云
客户服务电话：４００－６６０－０１０９
联系人：金喆
电话：０２８－８６６９０１２６
传真：０２８－８６６９０１２６
网址：***
（５８）江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路２９１号
办公地址：南昌市抚河北路２９１号六楼
法定代表人：姚江涛
客服电话：４００－８８６－６５６７
联系人：余雅娜
电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
网址：***
（５９）世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：卢长才
客服电话：０７５５－８３１９９５９９
联系人：张婷
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
网址：***
（６０）爱建证券有限责任公司
地址：上海市南京西路７５８号２３楼
法定代表人：郭林
客服电话：０２１－６３３４０６７８
联系人：陈敏
电话：０２１－３２２２９８８８
传真：０２１－６２８７８７８３
网址：***
（６１）英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
客服电话：０７５５－２６９８２９９３，４００８－６９８－６９８
联系人：王睿
电话：０７５５－８３００７０６９
传真：０７５５－８３００７１６７
网址：***
（６２）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：９５５３６
联系人：齐晓燕
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
网址：***
（６３）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：０３５１－８６８６８６８
联系人：张治国
电话：０３５１－８６８６７０３
传真：０３５１－８６８６６１９
网址：***
（６４）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号
法定代表人：范炎
客服电话：４００８８８５２８８
联系人：徐欣
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
网址：***
（６５）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座
法定代表人：林义相
客服电话：０１０－６６０４５６７８
联系人：莫晓丽
传真：０１０－６６０４５５００
网址：***
（６６）信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：张志刚
客户服务电话：４００８００８８９９
联系人：唐静
联系电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
公司网址：***
（６７）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
法定代表人：黄金琳
客服电话：０５９１－９６３２６
联系人：张腾
电话：０５９１－８７２７８７０１
传真：０５９１－８７８４１１５０
网址：***
（６８）华宝证券经纪有限责任公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层
法定代表人：陈林
客户服务电话：４００－８２０－９８９８
联系人：徐方亮
电话：０２１－５０１２２２２２
传真：０２１－５０１２２２２０
网址：***
（６９）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
客服电话：４００－８８８－８１１１、９５５６５
联系人：林生迎
电话：０７５５－８２９６０２２３
传真：０７５５－８２９４３６３６
网址：***
（７０）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘权
电话：０７５５－８２０２６５２１
传真：０７５５－８２０２６５３９
网址：***
（７１）中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京市建国门外大街甲６号ＳＫ大厦
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
客服电话：０１０－８５６７９２３８、０１０－８５６７９１６９
网址：***
（７２）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
办公地址：广西南宁市滨湖路４６号
客服电话：４００－８８８－８１００（全国）、９６１００（广西）
法定代表人：张雅锋
联系人：覃清芳
电话：０７７１－５５３９２６２
传真：０７７１－５５３９０３３
网址：***
（７３）信泰证券有限责任公司
办公地址：江苏省南京市长江路８８号国信大厦１８、１９楼（邮政编码：２１０００５）
法定代表人：钱凯法
客服电话：４００－８８８８－９１８
联系人：舒萌菲
电话：０２５－８４７８４７６５
传真：０２５－８４７８４８３０
网址：***
（７４）中原证券股份有限公司
地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦
法定代表人：石保上
客服电话：０３７１－９６７２１８、４００－８１３－９６６６
联系人：程月艳、耿铭
网址：***
（７５）西南证券股份有限公司
地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢
法定代表人：王珠林
客服电话：４００－８０９－６０９６
联系人：徐雅筠、杨再巧
网址：***
（７６）华林证券有限责任公司
办公地址：珠海市拱北夏湾华平路９６号二层２０２－２０３房
法定代表人：段文清
客服电话：０７５０－３１６０３８８各地营业部客户服务电话
联系人：杨玲
电话：０７５５－８２７０７８５５
传真：０７５５－８２７０７８５０
网址：***
（三）注册登记机构
名 称：大成基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
法定代表人：张树忠
电话：０７５５－８３１８３３８８
传真：０７５５－８３１９５２２９
联系人：范瑛、许韬略
（四）律师事务所和经办律师
律师事务所名称：通力律师事务所
注册地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１楼
办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１楼
经办律师：秦悦民、傅轶
电话：０２１－６８８１８１００
传真：０２１－６８８１６８８０
（五）会计师事务所和经办注册会计师
公司名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：张小东，樊淑华
电话：０１０－５８１５３０００
传真：０１０－８５１８８２９８
联系人：涂佩施
四、基金的名称
大成货币市场证券投资基金
五、基金的类型
基金类型：契约型
六、基金的运作方式
基金运作方式：开放式
七、基金的投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
八、基金的投资方向
本基金可投资于剩余期限在１年以内（含１年）的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在３９７天（含３９７天）以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
九、基金的投资策略
本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
１．组合平均剩余期限决策：
即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势，确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限，看跌时相对加长组合剩余期限。
２．类属配置
本基金将短期金融工具按剩余期限分为３类，４个月以下、５－８个月、９个月以上品种，而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债（含国债、金融债、企业债）、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
３．品种选择
本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上，选择品种构建组合。具体来说，遵循以下原则：
（１）对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略，但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。
（２）回购以短期品种为主，具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性，选择收益率相对高的品种进行投资。
十、基金的业绩比较基准
自２００８年０６月０１日起，本基金业绩比较基准由原“税后一年期银行定期存款利率”，变更为“税后活期存款利率”。
十一、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
十二、基金的投资组合报告（截至２０１０年３月３１日）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定，于２０１０年６月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
１．基金资产组合情况
２．报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
注：本报告期无债券正回购的资金余额超过资产净值２０％的情况。
３．期末基金组合剩余期限
（１）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。
（２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
６．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．投资组合报告附注
（１）基金计价方法说明
本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在１．００００元。
（２）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
（３）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（４）其他资产构成
（５）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
（一）基金合同生效日为２００５年６月３日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
Ａ类
Ｂ类
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（２００５年６月３日至２０１０年３月３１日）
说明：
１．依据基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；除发生巨额赎回的情形外，基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的，基金管理人应当在５个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的２０％；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过１８０天。本基金在３个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到基金合同的相关规定要求。
２．为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自２００８年６月１日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从２００５年６月３日（基金合同生效日）至２００８年５月３１日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，２００８年６月１日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１．与基金运作相关费用列示
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金的证券交易费用；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后的会计师费；
（７）照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
２．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．３３％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）本条第１款第（３）至第（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。
３．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
４．基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售相关费用
１．基金认购费用
本基金认购费用为零。
２．申购费用
本基金的申购费用为零。
３．赎回费用
本基金的赎回费用为零。
４．销售服务费
本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的年费率为０．０１％。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金销售服务费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｒ为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
５．转换费用
详情请见“八、基金转换”（更新的招募说明书书全文）的有关部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对２０１０年１月１７日公布的《大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书（２００９年第２期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
１．在“三、基金管理人”部分，更新了相关信息。
２．对“四、基金托管人”部分，更新了相关信息。
３．在“五、相关服务机构”中，根据相关公告，进行了更新。
４．在“九、基金的投资”中，根据最新资料，对“（十二）基金投资组合报告”的内容进行了更新。
５．在“十、基金业绩”中，根据最新资料，对“基金业绩”进行了补充和更新。
６．在“二十二、其他应披露的事项”中，披露了２００９年１２月４日至２０１０年６月３日发布的公告。
７．根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一〇年七月十七日
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