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长信旗下基金6月30日资产净值、份额净值等公告

来源：

上海证券报

发布时间：

2010年07月01日 08:36

作者：

一、货币基金

长信利息收益开放式证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519999（前端代码）
基金名称	长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称	长信利息收益货币
万份收益	0.5909
七日收益率％	2.074%
基金资产净值	3,557,744,490.93
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

二、开放式基金

长信银利精选开放式证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519997（前端代码）
基金名称	长信银利精选开放式证券投资基金
基金简称	长信银利精选股票
基金资产净值	2,463,140,023.48
基金份额净值	0.6527
基金份额累计净值	2.5727
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

长信金利趋势股票型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519995（前端代码）
基金名称	长信金利趋势股票型证券投资基金
基金简称	长信金利趋势股票
基金资产净值	6,839,763,953.36
基金份额净值	0.6130
基金份额累计净值	1.8933
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司

长信增利动态策略股票型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519993（前端代码）
基金名称	长信增利动态策略股票型证券投资基金
基金简称	长信增利动态策略股票
基金资产净值	2,989,812,662.81
基金份额净值	0.7204
基金份额累计净值	1.9594
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519991（前端代码）
基金名称	长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	长信双利优选混合
基金资产净值	103,037,171.73
基金份额净值	0.759
基金份额累计净值	1.059
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

长信利丰债券型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519989
基金名称	长信利丰债券型证券投资基金
基金简称	长信利丰债券
基金资产净值	377,969,571.50
基金份额净值	1.036
基金份额累计净值	1.076
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

长信恒利优势股票型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信恒利优势股票型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519987
基金名称	长信恒利优势股票型证券投资基金
基金简称	长信恒利优势股票
基金资产净值	420,896,482.34
基金份额净值	0.807
基金份额累计净值	0.807
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）资产净值如下：
基金代码：163001
基金名称	长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
基金简称	长信中证中央企业100指数（LOF）
基金资产净值	302,305,479.97
基金份额净值	0.903
基金份额累计净值	0.903
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

长信中短债证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2010年6月30日，长信中短债证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519985
基金名称	长信中短债证券投资基金
基金简称	长信中短债债券
基金资产净值	2,234,494,589.34
基金份额净值	1.000
基金份额累计净值	1.000
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行有限责任公司

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2010年7月1日

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