中海上证50指数增强型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告
经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海上证50指数增强型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
399001 |
基金名称： |
中海上证50指数增强型证券投资基金 |
基金资产净值： |
380,016,203.83 |
基金份额净值： |
0.778 |
基金份额累计净值： |
0.778 |
管理人： |
中海基金管理有限公司 |
托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
中海分红增利混合型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告
经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海分红增利混合型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
398011 |
基金名称： |
中海分红增利混合型证券投资基金 |
基金资产净值： |
2,654,372,010.86 |
基金份额净值： |
0.6770 |
基金份额累计净值： |
2.0770 |
管理人： |
中海基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告
经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
398031 |
基金名称： |
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
基金资产净值： |
240,020,881.29 |
基金份额净值： |
0.9241 |
基金份额累计净值： |
1.1841 |
管理人： |
中海基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
中海量化策略股票型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告
经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海量化策略股票型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
398041 |
基金名称： |
中海量化策略股票型证券投资基金 |
基金资产净值： |
696,111,287.23 |
基金份额净值： |
0.875 |
基金份额累计净值： |
0.897 |
管理人： |
中海基金管理有限公司 |
托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
中海能源策略混合型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告
经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海能源策略混合型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
398021 |
基金名称： |
中海能源策略混合型证券投资基金 |
基金资产净值： |
6,818,896,033.49 |
基金份额净值： |
0.7943 |
基金份额累计净值： |
1.1043 |
管理人： |
中海基金管理有限公司 |
托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
中海稳健收益债券型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告
经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海稳健收益债券型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
395001 |
基金名称： |
中海稳健收益债券型证券投资基金 |
基金资产净值： |
574,268,925.13 |
基金份额净值： |
1.015 |
基金份额累计净值： |
1.205 |
管理人： |
中海基金管理有限公司 |
托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
中海优质成长证券投资基金2010年6月30日资产净值公告
经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海优质成长证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
398001 |
基金名称： |
中海优质成长证券投资基金 |
基金资产净值： |
3,710,541,155.28 |
基金份额净值： |
0.4824 |
基金份额累计净值： |
2.6458 |
管理人： |
中海基金管理有限公司 |
托管人： |
交通银行股份有限公司 |
