| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月01日 03:27 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金２０１０年上半年最后一个市场交易日（２０１０年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
截至２０１０年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ａ（简称：景顺长城货币Ａ，基金代码：２６０１０２）的资产净值为８１，７８３，８７２．５４元；当日每万份基金净收益为０．３７５５元；７日年化收益率为１．１９１％ （按月结转）。
截至２０１０年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ｂ（简称：景顺长城货币Ｂ，基金代码：２６０２０２）的资产净值为１１１，２４５，９９１．４５元；当日每万份基金净收益为０．４４１５元；７日年化收益率为 １．４３７％（按月结转）。
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
２０１０年７月１日
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