经基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值 |
基金累计份额净值 |
基金资产净值 |
1 |
210001 |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
0.6222 |
2.3063 |
1,427,061,797.30 |
2 |
210002 |
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 |
1.0030 |
1.2910 |
158,269,521.51 |
3 |
210003 |
金鹰行业优势股票型证券投资基金 |
0.8439 |
0.8439 |
966,915,032.50 |
4 |
210004 |
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 |
0.9420 |
0.9420 |
490,950,144.28 |
5 |
162102 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
0.9586 |
2.3186 |
1,199,123,860.04 |
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１０年７月１日
