| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月30日 07:49 |
作者： |
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为更好地拟合标的指数，保障基金份额持有人的利益，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自２０１０年７月２日起调整南方沪深３００指数证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金份额净值的计算位数并对上述四只基金基金合同和托管协议中的相关条款进行修改。
一、将上述基金基金份额净值的计算位数由小数点后３位变更为小数点后４位，小数点后第５位四舍五入。
二、根据上述的基金合同中有关规定，经与基金托管人协商一致，将上述基金基金合同和托管协议部分章节中涉及基金份额净值计算的相关表述进行修改。具体修改内容详见附表。
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及本基金基金合同的规定。
三、本公司将据此在更新上述开放式基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修改。
投资者可访问本公司网站（***）或拨打全国免长途费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇一〇年六月三十日
附表：
关于基金合同和托管协议修改明细
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