关于调整上证180价值ETF份额累计净值计算法公告::全景基金频道

关于调整上证180价值ETF份额累计净值计算法公告

来源：

发布时间：

2010年06月19日 00:53

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　　为进一步方便投资者，上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金份额累计净值计算公式现调整为：
　　基金份额累计净值＝（当日基金份额净值+基金份额折算后的份额分红金额）×基金份额折算比例+基金份额折算前的份额分红金额
　　本次调整不影响基金实际净值表现与基金份额净值的计算，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
　　投资者可访问本公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）咨询相关情况。
　　特此公告。
　　华宝兴业基金管理有限公司
　　2010年6月19日

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